Productos

SAF

Sistema para la administración individual de cuentas de Fondos de Ahorro, Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones

SAF  es una plataforma para la administración de la cuenta individual de los planes de previsión social que se ofrecen a los trabajadores como:

• Fondos de Ahorro.
• Fondos de Pensiones.
• Cajas de Ahorro.
• Planes personales para el retiro.

Algunas funciones:

• Permite registrar los retiros en el sistema de manera masiva por medio de archivos de texto, ó bien que el participante a través del portal o de la APP realice la solicitud.
• Los retiros pueden solicitarse bajo convocatoria y aplicarse en una fecha en especifico.
• Pueden tener un tiempo de tramite.
• Se puede configurar que sean por liquidez.
• Se restringe el monto máximo a retirar.
• Se puede retirar para amortizar préstamos.

AM

Asset Management

AM  es una suite para la Administración Integral de Portafolios de Inversión.

Apoyando a la gestión del cliente basada en las estrategias de inversión, asi como el cumplimiento de sus mandatos

AM  esta apegada a las mejores practicas normatividad emitida por BANXICO Y CNBV

Algunas funciones:

• Definición de carteras modelo.
• Administración de valores.
• Rebalanceo de Carteras.
• Control de posiciones.
• PLD
• Limites de Operación
• Reporteria
• Limites de Diversificación y Concentración
• Generación de ordenes masivas por inversión diaria.
• Conformación de Portafolios por estrategia u objetivos de inversión

ADMINVER

Sistema para la administración  de Clientes y Portafolios de Inversión para Asesores

El Sistema Adminver es una plataforma para la Administración Integral de Portafolios de Inversión que apoya a Asesores Patrimoniales a operar y administrar carteras y cuentas de sus clientes basadas en las estrategias de inversión, así como el cumplimiento de sus mandatos , apegado 100% a la normatividad aplicable de la CNBV.

Algunas de sus funciones son:

• Perfilamiento tanto de los clientes como de los productos financieros.
• Información de clientes (conoce a tu cliente) considerando; datos generales, datos de envío de información, cuentas e intermediarios, instrucciones del mandato del cliente, esquema de comisiones del cliente, la cartera modelo que utilizarán.
• Carteras Modelo.
• Rebalanceo sobre las carteras modelo a los contratos de los clientes y generar órdenes de compra globales, observando los mandatos de los clientes.
• Registro de operaciones individuales y globales, asignación de valores en función a la generación de las órdenes globales generadas por el rebalanceo.
• Interface para la carga de archivos del proveedor de precios.
• Valuación de instrumentos y carteras tanto con el proveedor de precios así como del proceso de valuación interna.
• Generación de reportes para gestión de clientes.
• Reportes Regulatorios.
• Rendimiento total por el método de índices.
• Administración de catálogos como: custodios, tipos de valor, instrumentos y emisiones con todas sus características, días festivos nacionales y extranjeros, entre otros.
• Cumplimiento en materia de prevencion de lavado de dinero.
• Observación y alarmas de los mandatos de clientes.
• Genera el registro de Bitácoras y pistas de auditoria.